单位名称：海口市水务局                                                                                                    单位：元
科目（项目）名称 金额 明细说明 备注
一、本月收入 合计： 　 　
（一）经营收入 0 　 　
（二）事业收入 0 　 　
（三）其他收入 0 　 　
（四）工会户收入 0 　 　
二、本月支出 合计：67413024.96 　 　
（一）财政资金支出 　 　 　
1 办公经费 办公费 27538.00 1、石俊付局机关2050会议室投影布费用900元。2、排水科朱文旭付办理长堤路水质净化中心不动产权登记费用550元。3、石俊购买办公桌椅费用3250元。4、排水科付滨江西污水处理厂特许经营“两重一大”会议资料打印费540元。5、废粉盒1个×280元=280元；内存条1条×450元=450元；硬盘1个×450元=450元；硒鼓1个×399元=399元；废粉盒清洗1次×180元=180元；碳粉1支×275元=275元；黑色碳粉1个×340元=340元；电源（LED屏）1个×520元=520元；电源（电脑）×310元=310元；打印机继电器1个×120元=120元；黑色显影仓1个×360元=360元；布线1条×280元=280元；硒鼓1个×200元=200元；转印组件1个×480元=480元；废粉盒清洗1次×160元=160元；红色碳粉1支×720元=720元；碳粉1支×560元=560元；复印纸（蓝色皮纹纸)1包×50元=50元；黑色碳粉1个×280元=280元；硒鼓3个×200元=600元；CD1盒×100元=100元；硒鼓3个×200元=600元；复印纸A4纸5箱×220元=1100元；复印纸A3纸1箱×220元=220元；硒鼓1个×200元=200元。6、理光黑色碳粉1个×690元=690元；彩色碳粉3支×720元=2160元；施乐黑色碳粉1个×540元=540元；施乐黄色碳粉1个×600元=600元；施乐红色碳粉1个×600元=600元；4线千兆路由器1个×160元=160元；交换机1个×100元=100元；网线1条×20元=20元；黑色墨水1支×120元=120元；黄色墨水1支×120元=120元；青色墨水1支×120元=120元；红色墨水1支×120元=120元；黑色粉1个×280元=280元；佳能粉盒1个×200元=200元；A4复印纸5箱×220元=1100元；订书机1个×640元=640元；施乐黑色鼓组件1个×1280元=1280元；硒鼓1个×360元=360元；碳粉1个×200元=200元。7、资料册5个×8元=40元；电水壶3个×245元=735元；2B铅笔2盒×12元=24元；考试笔12盒×30元=360元；按动笔12盒×30元=360元；快干印台5个×18元=90元；卷纸12提×35元=420元；抽纸2提×25元=50元；档案盒20个×9.5元=190元；会议本20本×18元=360元；小彩夹10盒×10元=100元；计算器5个×48元=240元；U盘5个×48元=240元；公牛插线板2个×125元=250元；公牛插线板3个×65元=195元。 　
印刷费 1500.00 陈小萍付海口龙华广森源印刷厂-印刷水务局红头函信纸费用1500元。 　
租赁费 　 　 　
报刊杂志费 5308.00 1、征订2022年《中国乡村振兴》杂志费2304元。2、征订《习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述摘编》费用384元。  3、2022年1月-2月日常办公用品2620元。 　
邮电费 2159.79 付局机关2022年1月份电话费2159.79元。 　
物业管理费 　 　 　
差旅费 1214.00 1、付祁建华等2人赴儋州参加2022年度省水利学会工作会议住宿费600元。2、付安监科陈挺雄赴三亚参加2019年度山洪灾害防治非工程措施项目竣工验收会交通及住宿费614元。 　
工会经费 　 　 　
其他交通费 　 　 　
2 人员支出 　 　 　
3 误餐费 　 　 　
4 会议费 　 　 　
5 宣传广告费 15400.00 1、庞大安付海南佰优图文公司-2022年度世界水日中国水周条幅、宣传栏版面等宣传广告费3440元。2、庞大安付北京中盛时代公司2022年度世界水日中国水周宣传材料费11960元。 　
6 培训费 17050.00 1、付翁贤全参加省PPP模式建设事务操作培训费1650元。2、安监科王慧聪付均安培训中心-2021年9-12月安全生产检查信息化平台建设培训费15400元。 　
7 公务用车运行维护费 　 　 　
8 公务接待费 　 　 　
9 因公出国（境）费用 　 　 　
10 委托业务费 劳务费 132740.42 1、王栋付海南天略企业咨询公司-局机关劳务派遣人员第三季度工资及社保等费用129853.12元。2、王栋付海南天略企业咨询公司-局机关劳务派遣人员服务劳务费2887.30元。 　
委托业务费 37738702.00 1、排水科翁贤全付广西百纳建设集团海南分公司-海口市美兰区三江镇镇域污水处理厂级配套管网工程初步设计评审费19000元。2、供水科黄付刚付中水珠江规划勘测公司-海口市第三阶段用水统计调查名录库建设及2021年度、2022年度用水统计填报工作技术服务费163200元。3、审批办吴雪琴付海南省水利水电勘测设计研究院有限公司-2021年10月至2021年12月水土保持方案报告技术评审费120000元。4、审批办吴雪琴付海南水保工程咨询公司-2021年10月至2021年12月水土保持方案报告技术评审费60000元。5、审批办吴雪琴付海南云端环境咨询公司-2021年10月至2021年12月水土保持方案报告技术评审费160000元。6、审批办吴雪琴付海南水文地质工程地质勘察院-2021年10月至2021年12月水土保持方案报告技术评审费60000元。7、排水科谢付兵付西安亚东建筑工程咨询公司海南分公司-江东新区污水整治项目工程咨询服务费19800元。8、供水科黄付刚付南京市水利规划设计院股份有限公司-海口市地下水保护规划编制费301540元。（第一笔）9、供水科黄付刚付南京市水利规划设计院股份有限公司-海口市羊山地区地下水超采治理和修复五年行动方案（2021-2025）编制费288720元。（第一笔)10、供水科黄付刚付南京市水利规划设计院股份有限公司-海口市地下水保护规划编制费301540元。（第一笔）11、排水科翁贤全付海南建联项目管理公司-2022年-2024年海口市市政污水厂污泥处置费第三方测算费18000元。12、排水科翁贤全付海南宏鑫会计师事务所-长流污水厂2016年6月至2019年6月期间运行成本专项审计费65000元。13、河湖科黄克海付龙武国际工程公司-美舍河沙坡水库水环境综合治理PPP项目第三方招标代理费9000元。14、河湖科符星付建联项目管理公司-美舍河沙坡水库水环境综合治理PPP项目第三方项目管理费用审核费6400元。15、河湖科符星付广东省国际咨询公司-琼山区红城湖、响水河等4个水体整治续建工程初设评审费34800元。16、安监科吴清恒付深圳市广汇源公司-山洪灾害防治工程设施养护服务306400元。（尾款）17、庄以理付信息岛中心公司-政务公开和政府网站无障碍服务费4900元。18、建管科王辉中联路海公司-南渡江引水工程输变电工程第六季度监理费88000元。19、排水科翁贤全付上海市政工程设计总院（集团）公司-城镇污水处理厂“一厂一策”系统整治方案修编费用343500元。（第一笔）20、翁贤全付宏鑫事务所-白沙门污水处理厂（二期）2017年8月至2019年12月和长流污水处理厂2017年8月至2019年6月期间电价上涨补偿专项审计费9400元。21、河湖科符星付社情民意中心-2021年第四季度美舍河黑臭水体整体效果调查经费12705元。22、安监科王慧聪付均安培训中心-2021年度9-12月安全生产检查信息化平台建设费用55400元。（第一笔）23、安监科王慧聪付均安培训中心-2021年度9-12月安全生产检查信息化平台建设费用40000元。（尾款）24、排水科付威立雅水务公司-白沙门污水处理厂（一期）系统除臭工程项目2021年2-5月运行经费1800000元。25、排水科付北控水务公司-白沙门污水处理厂（二期）除臭项目2021年2月-5月运行费6000000元。26、排水科付北控水务公司-白沙门（二期）及长流污水处理厂2021年9月污水处理费5722798元。27、排水科付长丰水务公司--狮子岭一期、二期、龙塘、云龙和金牛湖污水处理厂2021年11-12月污水处理费2060000元。28、排水科付海南海控环保公司-2021年11月污泥处理费2528692元。29、排水科付威立雅水务公司-白沙门（一期）2020年12月污水处理费6000000元。（第二笔）30、排水科付立信长江事务所-2021年污水处理费第三方专项审核费69000元。31、排水科付立信长江事务所-2021年污泥处置费第三方专项审核费55000元。32、排水科付威立雅水务公司-白沙门污水厂（一期）2021年1月污水处理费11015907元。 　
咨询费 　 　 　
11 维修（护）费 　 　 　
12 专用材料购置费 专用材料费 　 　 　
被装购置费 　 　 　
专用燃料费 　 　 　
13 设备购置 办公设备购置 　 　 　
专用设备购置 　 　 　
信息网络及软件购置更新 　 　 　
14 其他公用支出 　 　 　
15 基建项目支出 海口市大致坡水厂原水管道改造工程 1996699.00 建管科李章平付三亚泰盛建筑工程有限公司等3家公司-海口市大致坡水厂原水管道改造工程进度款1996699元。 　
南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段） 231913.00 建管科李章平付吉林省伊莱克瑞电力公司等3家公司-南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）设计费、检测费、服务费231913元。 　
临空产业园快递物流园区排洪沟改造工程 1000000.00 建管科付佩珩付海口市路桥投资公司-临空产业园快递物流园区排洪沟改造工程尾款1000000元。（第一笔） 　
新开河应急排水工程 1500000.00 建管科魏东雄付贵州建工集团有限公司海南分公司等3家单位-新开河应急排水工程施工进度款、编制费1500000元。 　
　 　 海甸岛片区清污分流及排水防涝工程 6154998.09 排水科谢付兵付中国市政工程中南设计研究总院有限公司海南分院等3家公司-海甸岛片区清污分流及排水防涝工程费6154998.09元。 　
　 　 白沙门污水处理厂扩建工程 5000000.00 排水科翁贤全付北京北控环保公司-白沙门污水处理厂扩建工程结算尾款5000000。（第三笔） 　
　 　 海口市中心区水网动力工程项目 13481100.00 排水科朱文旭付海口市城市建设公司-海口市中心区水网动力工程结算款13481100元。（第三笔) 　
16 社会保障缴费 106702.66 1、转存3月基本养老保险费回基本户37510.72元；2、转存3月失业保险费回基本户58.86元；3、转存3月基本医疗保险费回基本户19927.68元；4、转存3月工伤保险费回基本户234.47元；5、转存3月在职公务员医疗补助费回基本户27247.80元；6、转存3月退休公务员医疗补助费回基本户20325.54元。7、转存3月聘用人员社会保险费回基本户单位部分985.38元，个人部分412.21元。 　
（二）经营支出 　 　 　
1  经营税金支出 　 　 　
2  其他经营支出 　 　 　
（三）其他资金支出 　 　 　
（四）工会户支出 　 　 　
要求：各部门结合本单位实际，详细公开财务收入支出等情况，表格的科目（项目）内容根据实际情况可自行增加，内容较多无法填入的（备注：详见附表），可以列表或文字详细说明作附件的形式公开。公开是原则，不公开是例外。对法律、法规未明确规定不予公开的保密性信息，都应公开。严禁“选择式公开”“包裹式公开”“一过式公开”等形式主义公开。公开时间：每月25日前公开上一个月的财务收支情况；公开范围：本单位（部门）全体干部职工；公开方式：在单位内部公告栏公开的基础上，还需在内部网站和新媒体工作群（微信群、QQ群、钉钉群等）进行公开。


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