海口市水务局2018年度部门决算公开 

 

第一部分  海口市水务局2018年度部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海口市水务局2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  海口市水务局2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

 

 

 

 

第一部分  海口市水务局部门部门概况

 

一、部门职责

 (一)贯彻执行党、国家和省有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章;起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施全市水务工作的中长期发展规划、 综合规划、专业规划、年度计划。

(二)负责统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定水资源中长期供求计划方案并监督实施;负责实行用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三项制度”;组织重要建设项目的水资源论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费等涉水规费征收制度;发布全市水资源公报;指导全市水文工作和水资源信息系统建设。

(三)负责全市水资源保护和监督管理。 组织编制重要江河、湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见并监督实施;监测江河湖泊水量、水质;负责地下水资源监测保护工作;协助饮用水水源的保护工作。

(四)负责组织、指导、监督全市蓄水、供水、排水、灌溉、防洪等水务工程设施的建设管理和运行保护(城市排水管道、排水河沟的养护除外);组织指导全市水域、河道管理和保护;指导、监督、管理全市江河综合治理以及开发利用。

(五)负责组织编制全市水务工程建设项目规划,按权限指导可行性研究等前期工作;指导、监督全市重点水务工程项目建设;对水务建设工程实施行业监督管理,监督、指导、实施水利部、省水务厅拟定的水务行业技术质量标准。

(六)负责全市水土保持工作,组织指导水土流失的监测和综合治理;负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施。

(七)负责组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理及运行;组织、协调做好水库移民安置工作。

(八)负责指导、监督水政监察和水行政执法工作,依法查处涉水违法行政案件;协调处理重大水事纠纷;负责有关行政审批、行政复议受理和行政应诉工作。

(九)负责监督、指导、管理全市计划用水、节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作;拟定并监督实施节约用水规划和年度计划,制定用水定额及有关标准。

(十)负责指导、监督城市供水、和城镇污水处理;指导、监督、检查全市供水、污水处理行业的服务指标;参与城镇供水与污水处理价格定价核准工作。

(十一)负责城市排水行业管理。负责制定并组织实施城市排水规划;指导、监督城市排水许可;指导、协助做好城市排涝工作。

(十二)负责全市水务科技和对外交流工作,组织水务科技创新和技术推广;组织或参与、指导全市重大水务工程项目对外合作;指导水务信息化建设。

(十三)负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、监督检查,协同有关部门监管水务行业国有资产。

(十四)监督指导全市防汛、防风、防旱工作,对重要水利工程实施防汛抗旱统一调度。

(十五)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十六)指导各区水务工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。

(十七)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省海口市水务局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省海口市水务局2018年度部门决算汇总部门本级

海口市水务局内设5级职能科室。分别为:办公室、规划计划水土保持农村水务处、城乡水务处、

(二)海口市水务局(下属单位)

局下属单位12个,分别是:海口市堤防工程建设管理中心、海口市水政监察支队、海口市水资源管理中心、海口市防汛防风防旱办公室、海口市供排水管理处、海口市排水泵站管理所、海口市排水收费所、海口市供排水水质监测站、海口市永庄水库管理所、海口市松涛灌区水利工程管理处、海口市南渡江引水枢纽工程管理处、海口市河长制办公室。

第二部分  海口市水务局2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  海口市水务局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计67,313.10万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加4839.38万元,增长7.75%。主要原因:一是人员工资增加;二是水务业务量增加。用事业基金弥补收支差额1.59万元,较2017年度决算数减少0.43万元,主要原因是财政严格控制支出。年初结转结余5,297.88万元,主要是项目建设支出。较2017年度决算数减少6964.01万元,下降56.79%,主要原因财政严格控制指标。结余分141.37万元,主要是分配于局属单位。较2017年度决算数增加137.54万元,增长3591.12%,主要原因是水务业务增加。年末结转结余19,910.82万元,主要是基建项目结转。较2017年度决算数增加12768.56万元,增长178.77%,主要原因是水务建设项目增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计62,013.62万元,其中:财政拨款收入60,483.16万元,占97.53%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入1,493.02万元,占2.41%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入37.44万元,占0.06%

三、支出决算情况说明

本年支出合计47,260.90万元,其中:基本支出4,363.07万元,占9.23%;项目支出41,556.97万元,占87.93%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出  1,340.86万元,占2.84%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计62,198.57万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加6089.3万元,增长10.85%。主要原因:一是人员工资增加;二是水务业务增加。

财政拨款年初结转结余1,715.41万元,主要是项目建设资金结转。(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少5717.13万元,下降76.92%,主要原因是财政严格控制指标。

财政拨款年末结转结余17,266.55万元,主要是项目建设资金。较2017年度年末决算数增加13697.64万元,增长383.80%,主要原因是水务业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,251.73万元,占本年支出合计的38.62%。与2017年度相比,财政拨款支出减少3815.04万元,下降17.29%,主要原因是财政严格控制指标。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,251.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出513.4万元,占2.81%医疗卫生与计划生育(类)支出161.72万元,占0.89%节能环保(类)支出0万元,占0%城乡社区(类)支出4657.12万元,占25.52%农林水(类)支出12663.55万元,占69.38%住房保障(类)支出255.94万元,占1.40%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为17436.61万元,支出决算为18,251.73万元,完成年初预算的104.67%。其中:

 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无;二是无。

2社会保障和就业(类)年初预算数为488.66万元,支出决算为513.4万元,完成年初预算的105.06%,决算数大于预算数的主要原因:人员增加工资增加

3.医疗卫生与计划生育(类)年初预算数为201.54万元,支出决算为161.72万元,完成年初预算的80.24%,决算数大于预算数的主要原因:人员增加工资增加。

    4.节能环保(类)年初预算数为0支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无,二是无。

    5.城乡社区(类)年初预算数为23439.44支出决算为4657.12万元,完成年初预算的19.87%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加及基建项目增加。

6.农林水(类)年初预算数为16824.27万元,支出决算为12663.55万元,完成年初预算的75.27%,决算数于预算数的主要原因:财政严格控制指标。

7. 住房保障(类)年初预算数为206.52万元,支出决算为255.94万元,完成年初预算的123.93%,决算数于预算数的主要原因:财政严格控制指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出4360.25万元,其中:人员经费3,938.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费421.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入30,380.03万元,主要是水质监测、泵站运行等资金。较2017年度增加2382.87万元,增长8.51%。主要原因:一是水务业务量增加;二是机器老化维修成本高。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出26,680.30万元,较2017年度减少3793.29万元,下降12.45%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为22919.44万元,支出决算为26,680.30万元,完成年初预算的116.41%。其中:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  城市建设支出(项)。

年初预算为 22919.44元,支出决算为26680.3万元,完成年初预算的116.41%

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为58.35万元,支出决算为29.71万元,完成预算50.92%,决算数小于预算数的主要原因:一是车辆维护费减少;二是接待费的减少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出29.21万元,占98.32%;公务接待费支出0.50万元,占1.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

0支出万元。主要无此项支出安排。

0支出万元。主要无此项支出安排。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少5.39万元,下降100%。主要原因是无此项支出安排。

    2.公务用车购置及运行费支出29.21万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出29.21万元,主要用于支付车辆燃料费、保险费及车辆维护费等

公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少44.43万元,下降60.33%。主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革后公车使用量减少及事业单位压缩公务用车费用支出。

    3.公务接待费支出0.50万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.17万元,下降25.37%。主要原因是严格控制公务接待。

国内接待费支出0.50万元,国内公务接待2批次,接待22人次;主要用于水务水体调研接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要无此项支出安排。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计36.8万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出36.80万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计311,981.04万元,负债总计4,209.59万元,净资产总计307,771.45万元,国有资产总量307,771.45万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海口市水务局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金10907万元,自评覆盖率达到100%

海口市水务局部门(单位)共组织对:海口市永庄水库-秀英沟连通工程、2018年海口市高效节水灌溉工程、海口市93宗小型水库防浪(护)墙工程3个项目进行了重点绩效评价,涉及资金10907万元。海口市水务局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金10907万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

海口市水务局项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是;二是。下一步改进措施:一是无。 

(三)重点项目绩效评价情况(附件2)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海口市水务局部门(单位)机关运行经费318.17万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加83.02万元,增长26.09%。主要原因是:机器老化导致维护费增加

(二)政府采购支出情况。

2018年度海口市水务局部门(单位)政府采购支出总额107.87万元,其中:政府采购货物支出107.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.87万元。授予中小企业合同金额107.87万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆56辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车50辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

本部门占用房屋面积6621.73平方米,其中:办公用房453.24平方米,业务用房462.68平方米,其他(不含构筑物)5705.81平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

附件1:海口市水务局2018年度部门决算汇总公开表

附件2:绩效自评报告


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附件2:2018年海口市高效节水灌溉工程、海口市93小型水库防浪(护)墙工程绩效自评报告.docx     下载附件     在线浏览
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