海口市水务局2016年度部门决算公开说明
发布时间:  2017-10-11  信息来源: 市水务局  作者:  

    海口市水务局部门2016年决算公开目录

    一、海口市水务局部门主要职能及部门决算单位构成

    二、海口市水务局部门2016年度部门决算情况说明

    三、名词解释

    四、2016年度部门决算报表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息统计表

    一、海口市水务局部门主要职能及部门决算单位构成

    (一)主要职能

    1、贯彻执行党和国家及省有关水行政工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定本市水务工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

    2、统一管理全市水资源 (含空中水、地表水、地下水)。组织编制全市水资源综合利用规划、计划,并监督实施;组织拟定全市防洪、供水、排水、节水、水环境生态保护、污水处理与回用等水务发展规划,并负责组织实施;组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费、污水处理费等涉水规费征收制度;发布全市水资源公报;指导全市水文工作和水资源信息系统建设。

    3、组织拟定全市水资源保护规划;组织制定重要江河、湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见并监督实施;监测江河湖库的水量、水质;负责江河、湖泊新改建的审查,协助饮水水源的保护工作。

    4、组织、指导全市蓄水、供水、排水、灌溉、防洪 (江海、堤围)等水务工程设施的建设管理和保护 (城市排水管道、排水河沟的养护除外);组织指导全市水域、河道管理和保护;指导、监督、管理全市江河综合治理以及开发利用。

    5、组织审查水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;指导、监督全市重点水务工程项目建设;组织拟定水务行业技术质量标准并监督实施。

    6、负责全市水土保持工作,组织拟定水土保持规划,组织指导水土流失的监测和综合治理;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。

    7、组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理及运行;指导有关部门做好水库移民工作。

    8、组织实施水务监察及水行政执法工作;处理水事纠纷。

    9、指导、监督、管理全市计划用水、节约用水规划和年度计划,制订用水定额及有关标准,并监督实施。

    10、负责供水行业管理。负责供水企业资质审查和新建、改建、扩建城市供水设施的审批;指导、监督、检查全市供水行业的服务指标 (水质、水管、水压),以及农村人畜饮水工作,保障饮用水安全。

    11、负责城市排水行业管理。负责全市排水泵站和污水处理设施建设、管理和排水许可工作;负责排水设施的建设、改造、使用的审批;会同有关部门做好市区排涝工作。

    12、负责水务科技工作。负责新技术的推广、应用与交流;组织或参与、指导全市重大水务工程项目对外合作。

    13、负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、检查监督,协同有关部门监管水务行业国有资产。

    14、参与全市防汛、防风、防旱工作,对重要水利工程实施防汛抗旱统一调度。

    15、负责全市水务系统人员的教育培训工作。

    16、负责对所属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规规章的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

    17、指导各区水务工作。

    18、承办市政府和上级部门交办的其他工作。

    (二)部门构成

    海口市水务局内设6个科级职能处室。分别为:办公室、规划计划处、水资源和水土保持处、农村水务处、城市水务处、审批办。局下属单位11个,分别是:海口市永庄水库管理所、海口市松涛灌区水利工程管理处、海口市水资源管理中心、海口市水政监察支队、海口市南渡江引水枢纽工程管理处、海口市供排水管理处、海口市排水泵站管理所、海口市排水收费所、海口市供排水水质监测站、海口市防汛防风防旱办公室、海口市堤防工程建设管理中心。

    二、2016年度部门决算情况说明

    (一)关于海口市水务局2016年度收入支出决算总体情况说明

    海口市水务局2016年度部门决算收入总计51831.60万元,支出总计61393.20万元。与2015年度相比,收入57556.18万元,减少5724.58万元、下降9.95%;支出66096.22万元,减少4703.02万元,下降7.12%。

    (二)关于海口市水务局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计51831.60万元,其中:财政拨款收入50312.35万元,占97.07%;事业收入0万元,占0%;经营收入1396.24万元,占2.69%;其他收入123.01万元,占0.24%。

    (三)关于海口市水务局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计61393.20万元,其中:基本支出3603.24万元,占5.87%;项目支出56631.69万元,占92.24%;经营支出1158.27万元,占1.89%。

    (四)关于海口市水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    海口市水务局2016年度财政拨款收入总决算50312.35万元。与2015年度相比,财政拨款收入53887.75万元,下降6.63%,支出57473.47万元,减少2394.79万元,下降4%。主要原因:一是:实体账户统筹;二是:财政严格控制指标。

    (五)关于海口市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    海口市水务局2016年度财政拨款支出57473.47万元,占本年支出合计的93.62%。与2015年度相比,财政拨款支出59868.26万元。主要原因:一是实体账户统筹;二是财政严格控制指标。

    2.财政拨款支出决算结构情况

海口市水务局2016年度财政拨款支出57473.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32120.48万元,占55.89%;社会保障和就业(类)支出1566.68万元,占2.72%;基本建设支出5372.76万元,占9.35%,其他资本性支出18413.55万元,占32.04%。

    3.财政拨款支出决算具体情况。

    海口市水务局2016年度财政拨款支出年初预算36266.67万元,支出决算57473.47万元,完成年初预算的150.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是水务业务量增加。

    (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为11247.42万元,支出决算为23676.16万元,完成年初预算的210.50%。

    (2)农林水,年初预算29784.93万元;支出决算20755.29万元,占预算69.68%。

    (六)关于海口市水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    海口市水务局2016年度财政拨款基本支出3577.62万元,其中:人员经费3238.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费339.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业物费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于海口市水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    海口市水务局部门(单位)2016年度“三公“经费财政拨款支出预算为95万元,支出决算为116.18万元,完成预算数的122.29%。其中:公务用车购置及运行经费支出决算为116.13万元,完成预算数的123.54%;公务接待费支出决算数为480元,完成预算数的0.05%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车购置及运行费增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少40.28万元,下降25.74%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加22.13万元,增加23.54%;公务接待费支出决算数减少9520元,下降95.2%。公务用车购置及运行费支出决算数增加的主要原因是老旧车辆维护及燃料增加,公务接待支出决算数减少的主要原因是控制公务接待。

    2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算数0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算数116.13万元,占123.54%;公务接待费支出决算480元,占0.05%。具体情况如下:

    (1).因公出国(境)费用0万元,本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    (2).公务用车购置及运行维护费116.13万元,其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费116.13万元,年末公务用车保有量36辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等费用。

    (3).公务接待费支出480元,国内公务接待一次,主要用于接待省水务厅调研考察工作接待。

    (八)其他重要事项的情况说明(预算部门自行选填)

    1.政府采购支出情况。

    2016年度海口市水务局部门(单位)政府采购支出总额5594.05万元,其中:政府采购货物支出108.57万元、政府采购工程支出5480.23万元、政府采购服务支出5.25万元。

    2.机关运行经费支出情况。

    2016年度市水务局部门(单位)机关运行经费217.42万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少8.74万元,下降3.86%。主要原因是:严格控制日常办公用品支出。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    


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