海口市水务局2017年部门决算公开
发布时间:  2018-09-19  信息来源: 海口市水务局办公室  作者: 陈明茹 

  

海口市水务局2017年度部门决算公开

目录

一、 部门概况

(一) 部门职责

(二) 部门构成

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及省有关水行政工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定本市水务工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、统一管理全市水资源 (含空中水、地表水、地下水)。组织编制全市水资源综合利用规划、计划,并监督实施;组织拟定全市防洪、供水、排水、节水、水环境生态保护、污水处理与回用等水务发展规划,并负责组织实施;组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费、污水处理费等涉水规费征收制度;发布全市水资源公报;指导全市水文工作和水资源信息系统建设。

3、组织拟定全市水资源保护规划;组织制定重要江河、湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见并监督实施;监测江河湖库的水量、水质;负责江河、湖泊新改建的审查,协助饮水水源的保护工作。

4、组织、指导全市蓄水、供水、排水、灌溉、防洪 (江海、堤围)等水务工程设施的建设管理和保护 (城市排水管道、排水河沟的养护除外);组织指导全市水域、河道管理和保护;指导、监督、管理全市江河综合治理以及开发利用。

    5、组织审查水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;指导、监督全市重点水务工程项目建设;组织拟定水务行业技术质量标准并监督实施。

    6、负责全市水土保持工作,组织拟定水土保持规划,组织指导水土流失的监测和综合治理;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。

    7、组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理及运行;指导有关部门做好水库移民工作。

    8、组织实施水务监察及水行政执法工作;处理水事纠纷。

    9、指导、监督、管理全市计划用水、节约用水规划和年度计划,制订用水定额及有关标准,并监督实施。

    10、负责供水行业管理。负责供水企业资质审查和新建、改建、扩建城市供水设施的审批;指导、监督、检查全市供水行业的服务指标 (水质、水管、水压),以及农村人畜饮水工作,保障饮用水安全。

    11、负责城市排水行业管理。负责全市排水泵站和污水处理设施建设、管理和排水许可工作;负责排水设施的建设、改造、使用的审批;会同有关部门做好市区排涝工作。

    12、负责水务科技工作。负责新技术的推广、应用与交流;组织或参与、指导全市重大水务工程项目对外合作。

    13、负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、检查监督,协同有关部门监管水务行业国有资产。

    14、参与全市防汛、防风、防旱工作,对重要水利工程实施防汛抗旱统一调度。

    15、负责全市水务系统人员的教育培训工作。

  16、负责对所属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规规章的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

    17、指导各区水务工作。

    18、承办市政府和上级部门交办的其他工作。

   (一)部门构成

 海口市水务局内设6个科级职能处室。分别为:办公室、规划计划处、水资源和水土保持处、农村水务处、城市水务处、审批办。局下属单位12个,分别是:海口市永庄水库管理所、海口市松涛灌区水利工程管理处、海口市水资源管理中心、海口市水政监察支队、海口市南渡江引水枢纽工程管理处、海口市供排水管理处、海口市排水泵站管理所、海口市排水收费所、海口市供排水水质监测站、海口市防汛防风防旱办公室、海口市堤防工程建设管理中心、海口市河长制办公室。

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件)

2.收入决算表(见正文附件)

3.支出决算表(见正文附件)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见正文附件)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见正文附件)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

8.一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息统计表(见正文附件)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     2017年度决算收入总计50173.81万元,支出总计55291.62万元。与2016年度相比,收入51831.6万元,减少1657.79万元、下降3.19%;支出61393.2万元,减少6101.58万元,下降9.94%。主要原因一是:实体账户统筹;二是:财政严格控制指标。

(二)关于海口市水务局2017年度收入决算情况说明      本年收入合计50173.81万元,其中:财政拨款收入48676.73万元,占97.02%;事业收入0万元,占0%;经营收入1483.57万元,占2.95%;其他收入13.51万元,占0.03%

(三)关于海口市水务局2017年度支出决算情况说明

 本年支出合计55291.62万元,其中:基本支出4185.51万元,占7.57%;项目支出49829.11万元,占90.12%;经营支出1277万元,占2.31%

(四)关于海口市水务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 海口市水务局2017年度财政拨款收入总决算48676.73万元。与2016年度相比,财政拨款收入50312.3万元,下降3.25%,支出52540.36万元,减少4933.11万元,下降8.58%主要原因:一是实体账户统筹;二是:财政严格控制指标。

(五)关于海口市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海口市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出55291.62万元,占本年支出合计的90%。与2016年度相比,财政拨款支出减少2181.85万元。主要原因:一是实体账户统筹;二是财政严格控制指标。

2. 财政拨款支出决算结构情况

海口市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出52540.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4087.53万元,占12.85%社会保障和就业(类)支出638.84万元,占0.001%;基本建设支出5289.66万元,占10.0%,其他资本性支出1430.86万元占36.7%

海口市水务局2017年度财政拨款支出年初预算40892.91万元,支出决算52540.36万元,完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是水务业务量增加

1)一般公共服务(类)人大事务(款)机关行政运行(项)

年初预算为3940.12万元,支出决算为4185.51万元,完成年初预算的106.22%

(2)农林水,年初预算9894.66万元;支出决算17060.98万元,占预算172.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是水务业务量增加。

    (六)关于海口市水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

海口市水务局2017年度财政拨款基本支出4080.30万元,其中:人员经费3799.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费382.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业物费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海口市水务局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海口市水务局2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出预算数为101.59万元,支出决算数为79.69万元,完成决算数78.44%,决算数小于预算数的主要原因一是:公车改革后车辆维护费的减少;二是:接待费费的减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算5.39万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算73.63万元,占76%;公务接待费支出决算0.66万元,占120%。具体情况如下:

(1)、因公出国(境)费用支出5.3907万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:2.0970支出万元。主要用于机票款;3.2937支出万元。主要用于办理护照签证费及境外食宿等费用。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加5.3907万元,增长100%。主要原因是随海口市外侨办派员出访奥地利和瑞士。

(2)、公务用车购置及运行维护费支出73.64万元,其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务车保有量23辆。

公务用车运行维护费73.64万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少42.54万元,下降63%,主要原因是公车改革后车辆维护费的减少。

(3)、公务接待费支出0.6655万元,其中:外宾接待支出0万元,2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待0.6655万元,主要用于接待考察团来我市调研水环境治理及水利部专项督查组等。2017年度共接待国内来访团组数6个,来宾51人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.6175万元。增长138%。主要原因是接待考察团来我市调研水环境治理及水利部专项督查组等。

   (八)预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市水务局部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金24000万元,自评覆盖率达到100%。

海口市水务局部门(单位)共组织污水处理及污泥处置服务费1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金24000万元,实际完成21451万元。从评价情况来看,我市污水处理及污泥处置费的拨付主要是根据城镇污水处理厂运营单位履行运营合同情况和市政府有关批示精神,结合海口市供排水管理处每月对各污水厂的水质、水量等内容监管报告,按月核定各污水处理运营单位的污水处理及污泥处置费。

海口市水务局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金24000万元,实际完成21451万元。从评价情况来看,我市污水处理及污泥处置费的拨付主要是根据城镇污水处理厂运营单位履行运营合同情况和市政府有关批示精神,结合海口市供排水管理处每月对各污水厂的水质、水量等内容监管报告,按月核定各污水处理运营单位的污水处理及污泥处置费。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

污水处理及污泥处置服务费项目自评得分98分。

)其他重要事项的情况说明(预算部门自行选填)

1.政府采购支出情况。

一、2017年度海口市水务局政府采购支出总额1849.32万元,其中:政府采购货物支出49.79万元、政府采购工程支出1791.59万元、政府采购服务支出7.94万元。

一、机关运行经费支出情况

2017年度海口市水务局机关运行经费382.38万元,比2016年度增加42.89万元,增加0.8%。其主要原因是:培训班增加导致印刷材料费和其他商品服务支出增加。

二、国有资产情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车21辆,其他用车主要用于送材料及下乡扶贫调研使用;单价50万元以上通用设备4套、单价100万元以上通用设备3套。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)


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